ALLIANZ SE

Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 14 con algún fondo en 2T 2026 y 6 de periodos anteriores.

Acciones: 1Renta fija: 13

Fondos con algún valor

239

2T 2026

Valor de mercado total

535,2 M€

Suma de todos sus valores

Valores en cartera

De 20 vistos desde el inicio

Acciones

73,44 %

Del valor total

Sus valores

2T 2026

Valor	Clase	Valor de mercado	Fondos
ALLIANZ SE DE0008404005 · ACCIONES · EUR	Renta Variable Cotizada	393,0 M€	185
ALLIANZ SE DE000A30VTT8 · RFIJA · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	75,2 M€	24
Allianz SE 2,625% PERPETUAL DE000A289FK7 · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	8,2 M€	11
ALLIANZ SE DE000A3E5TR0 · BONO · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	4,7 M€	9
ALLIANZ SE DE000A2DAHN6 · RFIJA · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	20,3 M€	5
ALLIANZ SE DE000A3823H4 · RFIJA · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	2,5 M€	4
ALLIANZ SE USX10001AF65 · RFIJA · USD	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	2,8 M€	4
ALLIANZ SE DE000A2YPFA1 · RFIJA · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	18,4 M€	3
Bonos ALLIANZ SE VAR 2052-07-05 DE000A30VJZ6 · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	609 mil €	3
ALLIANZ DE000A351U49 · BONO · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	2,9 M€	3
ALLIANZ DE000A254TM8 · BONO · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	5,0 M€	1
ALLIANZ AG DE000A4DFLN3 · BONO · EUR	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	1,2 M€	1
ALLIANZ SE USX10001AE90 · BONO · USD	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	178 mil €	1
ALLIANZ SE XS1485742438 · RFIJA · USD	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	49 mil €	1

Valores que ya no tiene ningún fondo (6)

DE000A14J9N8 (2T 2025) · USX10001AA78 (2T 2025) · USX10001AB51 (2T 2025) · DE000A13R7Z7 (2T 2024) · XS2846411838 (2T 2024) · DE000A1YCQ29 (2T 2023)

Qué fondos tienen más

Suma de todos sus valores · 2T 2026

Fondo	Valores	Valor	% patrimonio
SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI	1	30,0 M€	5,71 %
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	1	26,0 M€	2,01 %
CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI	1	19,0 M€	3,71 %
BBVA MI INVERSION BOLSA, FI	1	18,1 M€	2,60 %
CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI	1	17,3 M€	0,64 %
SANTANDER PB TARGET 2029 3, FI	1	15,1 M€	1,88 %
SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI	2	14,1 M€	0,55 %
SANTANDER PB TARGET 2028 3, FI	1	13,8 M€	1,95 %
SANTANDER PB TARGET 2028 6, FI	1	13,8 M€	2,00 %
SANTANDER INDICE EURO ESG, FI	1	13,7 M€	3,76 %

Y 229 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.

La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.