ASR NEDERLAND NV
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 7 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 6Acciones: 1
Fondos con algún valor
64
2T 2026
Valor de mercado total
176,7 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
7
De 8 vistos desde el inicio
Renta fija
70,88 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| ASR NEDERLAND NV NL0011872643 · ACCIONES · EUR | 29 |
| ASR NEDERLAND NV XS2554581830 · BONOS · EUR | 16 |
| ASR NEDERLAND NV XS1700709683 · RFIJA · EUR | 7 |
| ASR NEDERLAND NV XS2694995163 · RFIJA · EUR | 7 |
| ASR NEDERLAND NV XS1989708836 · RFIJA · EUR | 3 |
| ASR NEDERLAND NV XS2790191303 · BONO · EUR | 2 |
| ASR NEDERLAND NV XS3011202655 · RFIJA · EUR | 2 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS1115800655 (2T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 31,7 M€ | 0,45 % |
| SANTANDER PB TARGET 2029 2, FI | 23,5 M€ | 1,95 % |
| SANTANDER PB TARGET 2029, FI | 17,9 M€ | 2,03 % |
| SANTANDER PB TARGET 2027 3, FI | 11,3 M€ | 1,55 % |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI | 10,4 M€ | 0,24 % |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | 7,7 M€ | 1,10 % |
| CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI | 5,5 M€ | 2,39 % |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI | 5,1 M€ | 0,91 % |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | 5,1 M€ | 0,56 % |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI | 5,1 M€ | 0,70 % |
Y 54 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.