BNG BANK NV
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 7 con algún fondo en 2T 2026 y 8 de periodos anteriores.
Renta fija: 7
Fondos con algún valor
16
2T 2026
Valor de mercado total
158,4 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
7
De 15 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| BNG BANK NV XS2838886062 · RENTA · EUR | 10 |
| BNG BANK NV XS2887172067 · BONO · EUR | 3 |
| BNG BANK NV XS1632891138 · RENTA · EUR | 2 |
| OB.BNG BANK NV 1,25% VT.30/03/2037 XS2463550702 · EUR | 1 |
| OB.BNG BANK NV 1,875% VT.13/07/2032 XS2500674887 · EUR | 1 |
| BNG BANK NV XS2673570995 · BONOS · EUR | 1 |
| BO.BNG BANK NV 2,75% VT.05/04/2029 XS2797440638 · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (8)
XS1980828724 (4T 2025) · XS1914934606 (2T 2025) · XS2381566616 (2T 2025) · XS1807469199 (4T 2024) · XS1445725218 (2T 2024) · XS1547374212 (4T 2023) · XS0630644168 (4T 2022) · XS2240278692 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | 41,3 M€ | 0,49 % |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | 37,9 M€ | 0,54 % |
| QUALITY INVERSION CONSERVADORA, FI | 21,6 M€ | 0,44 % |
| BBVA FUTURO CONSERVADOR, FI | 15,5 M€ | 1,13 % |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI | 13,0 M€ | 1,79 % |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | 11,0 M€ | 0,44 % |
| BBVA AHORRO CARTERA, FI | 5,9 M€ | 0,33 % |
| MI CARTERA RENTA FIJA SOBERANA, FI | 3,0 M€ | 0,44 % |
| QUALITY INVERSION DECIDIDA, FI | 3,0 M€ | 0,26 % |
| BBVA GESTION CONSERVADORA, FI | 1,9 M€ | 0,66 % |
Y 6 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.