BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 3 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
9
2T 2026
Valor de mercado total
16,1 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 7 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030 IT0005582876 · EUR | 7 |
| OB.CASSA DEPOSITI 3,375% VT.11/02/2032 IT0005634735 · EUR | 5 |
| OB.CASSA DEPOSITI 3,5% VT.27/10/2035 IT0005675597 · EUR | 2 |
| OB.CASSA DEPOSITI 3,125% VT.25/05/2033 FR0014016EE4 · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (3)
IT0005008484 (4T 2023) · IT0005244774 (4T 2022) · IT0005408080 (4T 2022)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL BONOS EURO, FI | 6,9 M€ | 2,27 % |
| INVERSABADELL 25, FI | 5,1 M€ | 0,50 % |
| INVERSABADELL 50, FI | 1,5 M€ | 0,48 % |
| SABADELL PLANIFICACION, FI | 1,3 M€ | 0,69 % |
| GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | 509 mil € | 0,31 % |
| INVERSABADELL 70, FI | 302 mil € | 0,37 % |
| GVC GAESCO RENTA FIJA, FI | 203 mil € | 0,93 % |
| CREAND RENTA FIJA MIXTA,FI | 102 mil € | 0,17 % |
| JUFERUCA SICAV S.A. | 98 mil € | 0,63 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.