CED NTL AUSTRAL BANK
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 3 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 3
Fondos con algún valor
3
2T 2026
Valor de mercado total
23,2 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
3
De 4 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| CED NTL AUSTRAL BANK XS2526882001 · CEDULAS · EUR | 2 |
| CED NTL AUSTRAL BANK XS2450391581 · BONO · EUR | 1 |
| CED NTL AUSTRAL BANK XS3159209579 · CEDULAS · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS1942618023 (4T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI | 19,0 M€ | 0,53 % |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI | 3,9 M€ | 0,18 % |
| BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI | 228 mil € | 0,41 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.