CITYCON TREASURY
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 4 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
4
2T 2026
Valor de mercado total
19,4 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 6 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| CITYCON TREASURY XS2778383898 · BONO · EUR | 3 |
| CITYCON TREASURY XS2310411090 · BONO · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (4)
XS1485608118 (4T 2025) · XS1822791619 (4T 2025) · XS3043331977 (4T 2025) · XS1114434167 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | 13,5 M€ | 1,71 % |
| IBERCAJA RF HORIZONTE 2028-2, FI | 5,5 M€ | 0,56 % |
| PENTA INVERSION, FI | 309 mil € | 3,67 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | 104 mil € | 0,17 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.