Dexia 3,125% 010628
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
3
2T 2026
Valor de mercado total
5,0 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 3 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| Dexia 3,125% 010628 XS2630524713 · EUR | 2 |
| DEXIA XS0273230572 · RFIJA · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS1310941247 (2T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| RURAL MIXTO 15, FI | 4,3 M€ | 0,86 % |
| CBNK MIXTO 25, FI | 605 mil € | 1,21 % |
| ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | 90 mil € | 0,15 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.