HEINEKEN NV

Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 17 con algún fondo en 2T 2026 y 8 de periodos anteriores.

Renta fija: 16Acciones: 1

Fondos con algún valor

2T 2026

Valor de mercado total

313,0 M€

Suma de todos sus valores

Valores en cartera

De 25 vistos desde el inicio

Renta fija

60,53 %

Del valor total

Sus valores

2T 2026

Valor	Clase	Valor de mercado	Fondos
HEINEKEN NV NL0000009165 · ACCIONES · EUR	Renta Variable Cotizada	123,5 M€	43
HEINEKEN NV XS2719096831 · BONO · EUR	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	23,1 M€	10
HEINEKEN NV XS3195038206 · Bonos · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	55,0 M€	9
HEINEKEN NV XS1691781865 · RFIJA · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	12,1 M€	8
HEINEKEN NV XS3226565219 · BONO · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	27,7 M€	7
HEINEKEN NV XS2599169922 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	4,1 M€	6
HEINEKEN NV XS1877595444 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	17,7 M€	5
HEINEKEN NV XS3195043891 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	7,6 M€	5
HEINEKEN NV XS2852894679 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	8,6 M€	4
HEINEKEN NV XS3060780973 · Obligaciones · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	1,9 M€	4
HEINEKEN NV XS3302904555 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	16,9 M€	4
Heineken NV 3,875% 230930 XS2599730822 · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	1,3 M€	3
HEINEKEN NV XS3195042224 · RFIJA · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	7,4 M€	3
HEINEKEN NV XS1527192485 · BONOS · EUR	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	4,0 M€	2
HEINEKEN NV XS2147977636 · BONO · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	1,1 M€	1
HEINEKEN XS2168629967 · Bonos · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	261 mil €	1
HEINEKEN NV XS3302912061 · BONO · EUR	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	668 mil €	1

Valores que ya no tiene ningún fondo (8)

XS1401174633 (4T 2025) · XS0811555183 (2T 2025) · XS2147977479 (4T 2024) · XS1330434389 (2T 2024) · XS2599731473 (2T 2024) · XS0758420748 (4T 2023) · US423012AF03 (4T 2022) · USN39427AQ76 (4T 2022)

Qué fondos tienen más

Suma de todos sus valores · 2T 2026

Fondo	Valores	Valor	% patrimonio
Bestinfond	1	39,9 M€	2,04 %
Bestinver Internacional	1	36,9 M€	2,27 %
CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI	4	33,2 M€	0,47 %
KUTXABANK BONO, FI	1	19,8 M€	0,65 %
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI	1	18,2 M€	0,97 %
CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI	1	15,3 M€	0,21 %
SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI	3	10,5 M€	0,56 %
BESTVALUE, FI	1	9,5 M€	1,94 %
BANKINTER HORIZONTE 2026, FI	1	9,0 M€	4,45 %
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI	1	8,1 M€	0,62 %

Y 87 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.

La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.