NATIONAL AUSTRALIA B
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 3 con algún fondo en 2T 2026 y 7 de periodos anteriores.
Renta fija: 3
Fondos con algún valor
12
2T 2026
Valor de mercado total
111,4 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
3
De 10 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| NATIONAL AUSTRALIA B XS1191309720 · CÉDULAS · EUR | 7 |
| NATIONAL AUSTRALIA B XS3276167577 · BONO · EUR | 4 |
| NATIONAL AUSTRALIA B XS2758930569 · CÉDULAS · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (7)
US6325C1D483 (4T 2025) · XS1412417617 (4T 2025) · XS2581397986 (4T 2025) · US6325C1DB25 (4T 2024) · XS1998797663 (4T 2023) · XS1517196272 (2T 2023) · XS1872032369 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | 54,3 M€ | 0,78 % |
| BBVA AHORRO EMPRESAS, FI | 24,4 M€ | 0,58 % |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI | 9,4 M€ | 0,26 % |
| BBVA AHORRO CARTERA, FI | 5,9 M€ | 0,33 % |
| BBVA BONOS DURACION, FI | 5,0 M€ | 0,41 % |
| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI | 4,7 M€ | 0,17 % |
| BANKINTER CAPITAL PLUS, FI | 3,0 M€ | 1,68 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | 2,8 M€ | 0,85 % |
| JB INVERSIONES, FI | 1,5 M€ | 0,97 % |
| WELZIA CAPITAL SUB-DEBT, FI | 396 mil € | 1,01 % |
Y 2 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.