OB.ALEMANIA 0% VT.15/08/2029
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
10
2T 2026
Valor de mercado total
40,6 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 3 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| OB.ALEMANIA 0% VT.15/08/2029 DE0001102473 · EUR | 7 |
| OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2040 DE0001135366 · EUR | 3 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
DE0001141786 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL INTERES EURO, FI | 18,5 M€ | 2,03 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI | 12,9 M€ | 1,73 % |
| SANTANDER GESTION DINAMICA PRUDENTE, FI | 3,7 M€ | 0,14 % |
| FONDITEL ALBATROS, FI | 2,3 M€ | 1,07 % |
| SABADELL PLANIFICACION, FI | 1,2 M€ | 0,64 % |
| SANTANDER GESTION DINAMICA EQUILIBRADO, FI | 887 mil € | 0,20 % |
| FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL, FI | 699 mil € | 1,42 % |
| SANTANDER PB GESTION DINAMICA DECIDIDO, FI | 250 mil € | 0,10 % |
| MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS, FI | 120 mil € | 1,70 % |
| AFFINIUM INTERNACIONAL, FI | 112 mil € | 4,58 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.