OB.AUSTRIA 0% VT.20/02/2031
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
9
2T 2026
Valor de mercado total
21,1 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 3 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| OB.AUSTRIA 0% VT.20/02/2031 AT0000A2NW83 · EUR | 8 |
| OB.AUSTRIA 4,15% VT.15/03/2037 AT0000A04967 · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
AT0000A105W3 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| INVERSABADELL 25, FI | 8,8 M€ | 0,85 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI | 7,6 M€ | 1,02 % |
| FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2,3 M€ | 0,32 % |
| SABADELL BONOS EURO, FI | 1,3 M€ | 0,42 % |
| CAIXABANK ITER, FI | 423 mil € | 0,28 % |
| ALBUS, FI | 254 mil € | 0,10 % |
| CAIXABANK GESTION 30, FI | 169 mil € | 0,18 % |
| CAIXABANK GESTION 60, FI | 127 mil € | 0,11 % |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI | 127 mil € | 0,08 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.