OB.EATON CAPITAL ULC 3,55% VT.10/03/2034
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
2
2T 2026
Valor de mercado total
391 mil €
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 3 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| EATON CAPITAL ULC XS2823261834 · BONO · EUR | 1 |
| OB.EATON CAPITAL ULC 3,55% VT.10/03/2034 XS3309643594 · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS3071203056 (4T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SABADELL BONOS EURO, FI | 290 mil € | 0,10 % |
| SLM ICEBERG, SICAV, S.A. | 101 mil € | 0,69 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.