REPUBLIC OF PHIL
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 4 con algún fondo en 2T 2026 y 3 de periodos anteriores.
Renta fija: 4
Fondos con algún valor
7
2T 2026
Valor de mercado total
8,3 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
4
De 7 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| REPUBLIC OF PHIL US718286CC97 · RFIJA · USD | 3 |
| OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD) US718286AY36 · USD | 2 |
| OB.REP.FILIPINAS 7,75% VT.14/01/31 (USD) US718286BB24 · USD | 1 |
| PHILIPPINE GOVERNMEN US718286DB06 · DEUDA · USD | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (3)
US718286BN61 (2T 2025) · US718286AP29 (4T 2024) · US718286BZ91 (2T 2024)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 6,3 M€ | 0,37 % |
| SABADELL PLANIFICACION, FI | 560 mil € | 0,30 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI | 489 mil € | 0,20 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI | 408 mil € | 0,21 % |
| SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI | 237 mil € | 0,61 % |
| ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI | 163 mil € | 0,17 % |
| BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV S.A. | 108 mil € | 0,51 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.