Tui Cruises Gmbh 5% 150530
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 2 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 2
Fondos con algún valor
3
2T 2026
Valor de mercado total
823 mil €
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
2
De 3 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| Tui Cruises Gmbh 5% 150530 XS2941359288 · EUR | 2 |
| TUI CRUISES GMBH XS2804599509 · BONO · EUR | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS2342247355 (2T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | 518 mil € | 0,07 % |
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI | 203 mil € | 0,40 % |
| SANTANDER HY ALTO RENDIMIENTO, FI | 102 mil € | 0,08 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.