UNILEVER CAPITAL COR
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 5 con algún fondo en 2T 2026 y 3 de periodos anteriores.
Renta fija: 5
Fondos con algún valor
23
2T 2026
Valor de mercado total
121,3 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
5
De 8 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| UNILEVER CAPITAL COR XS3081333547 · BONOS · EUR | 9 |
| UNILEVER CAPITAL COR XS3222736574 · BONOS · EUR | 7 |
| UNILEVER CAPITAL COR XS3080788097 · BONOS · EUR | 3 |
| UNILEVER CAPITAL COR XS3177018457 · BONOS · EUR | 3 |
| UNILEVER CAPITAL COR US904764BH90 · BONO · USD | 1 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (3)
US904764AS64 (2T 2025) · US904764BV84 (2T 2025) · US904764AX59 (4T 2023)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI | 38,5 M€ | 0,20 % |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 19,1 M€ | 0,27 % |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 15,0 M€ | 0,21 % |
| BBVA CREDITO EUROPA, FI | 7,3 M€ | 0,69 % |
| DB MODERADO, FI | 7,1 M€ | 1,37 % |
| DB CONSERVADOR, FI | 6,4 M€ | 1,81 % |
| CAIXABANK INTERES 5, FI | 5,0 M€ | 0,30 % |
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | 3,5 M€ | 0,04 % |
| DB CRECIMIENTO, FI | 3,2 M€ | 0,87 % |
| SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI | 2,9 M€ | 0,16 % |
Y 13 fondos más. En la ficha de cada valor tienes la lista completa de quién lo tiene.
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.