VICINITY CENTRES TRU
Todos los valores de este emisor que aparecen en las carteras: 1 con algún fondo en 2T 2026 y 1 de periodos anteriores.
Renta fija: 1
Fondos con algún valor
2
2T 2026
Valor de mercado total
4,0 M€
Suma de todos sus valores
Valores en cartera
1
De 2 vistos desde el inicio
Renta fija
100,00 %
Del valor total
Sus valores
2T 2026| Valor | Fondos |
|---|---|
| VICINITY CENTRES TRU XS2071382662 · Bonos · EUR | 2 |
Valores que ya no tiene ningún fondo (1)
XS1387869438 (4T 2025)
Qué fondos tienen más
Suma de todos sus valores · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 3,9 M€ | 0,55 % |
| HAYA INVERSIONES, SICAV,SA | 91 mil € | 0,42 % |
La agrupación por emisor es un cálculo propio: la CNMV identifica cada valor por su ISIN, y aquí se juntan los que tienen el mismo nombre de emisor (sin forma jurídica, cupón ni vencimiento) o, en EE. UU. y Canadá, el mismo código de emisor CUSIP. Excluye repos y la parte no desglosada por las gestoras.