A.M.P. GREAT VALUE, SICAV, S.A.

A.M.P. GREAT VALUE, SICAV, S.A. · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4296

SICAV Global ISIN ES0124523004 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

4,3 M€

+13,9 % vs. trimestre anterior

Accionistas

113

−40 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,15 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2024

+6,12 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024

15 posiciones · Top 10: 77,6 % · 34 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02502075	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	697 mil €	16,18 %
2	FRANCE TREASURY FR0128690627 · 0.00 · 2025-01-22	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	499 mil €	11,57 %
3	SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L02501101	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	496 mil €	11,52 %
4	UNITED STATES TR US91282CFZ95 · 3.88 · 2027-11-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	USD	332 mil €	7,71 %
5	BARCLAYS BANK PL XS2487667276 · 2.89 · 2027-01-31	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	298 mil €	6,92 %

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