ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, FI · ABACO CAPITAL, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4474
Patrimonio
146,5 M€
+33,9 % vs. trimestre anterior
Partícipes
4640
+2431 en el trimestre
Rentab. trimestre
−0,11 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,07 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,20 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
128 posiciones · Top 10: 34,6 % · 161 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| US TREASURY US912810RL44 · 0,516 · 2045-02-15 | 5,9 M€ | |
| US TREASURY US912810TP30 · 0,817 · 2053-02-15 | 5,9 M€ | |
| REINO DE ESPA#A ES0L02611066 · 2,005 · 2026-11-06 | 5,9 M€ | |
| GOLAR LNG NO0013331223 · 3,875 · 2029-09-19 | 5,4 M€ | |
| INTERNATIONAL PETROL NO0013671107 · 3,750 · 2030-10-10 | 5,3 M€ |
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