ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI

ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 3682

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0147597035 3 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

475,3 M€

+0,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

27.055

+1000 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,63 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,50 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,29 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

121 posiciones · Top 10: 26,5 % · 55 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	AXA INVEST M PARIS LU0276014130	IIC	EUR	22,9 M€	4,82 %
2	BANK OF N.YORK IE00BD5CVC03	IIC	EUR	22,6 M€	4,76 %
3	Muzinich & Co. IRE IE00BPZ58P52	IIC	EUR	22,2 M€	4,67 %
4	Muzinich & Co. IRE IE00B9721Z33	IIC	EUR	17,4 M€	3,67 %
5	State Street GA EU IE00BYTH5602	IIC	EUR	14,9 M€	3,14 %

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