ABANCA RENDIMIENTO, FI

ABANCA RENDIMIENTO, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 5076

Renta Fija Euro ISIN ES0150040006 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

48,9 M€

+0,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1055

−8 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,53 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,58 %

Desde dic. 2023 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,26 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2024

69 posiciones · Top 10: 47,5 % · 49 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FIDELITY-GL INC LU1116431641	IIC	EUR	2,9 M€	5,83 %
2	JPM INCOME FUND- LU2077745615	IIC	EUR	2,7 M€	5,57 %
3	HSBC GLOBAL HIGH LU0807188452	IIC	EUR	2,6 M€	5,40 %
4	MUZINICH IE00BPZ58P52	IIC	EUR	2,6 M€	5,27 %
5	LA FR RNDMNT G 2 FR0013439478	IIC	EUR	2,4 M€	4,98 %

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