ACTUACIONES BURSATILES SICAV S.A.

ACTUACIONES BURSATILES SICAV S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1255

SICAV Global ISIN ES0105891032 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

6,2 M€

+1,2 % vs. trimestre anterior

Accionistas

122

−1 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,28 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,06 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,17 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

12 posiciones · Top 10: 69,6 % · 16 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ESPAÑOL ES0L02610092 · 2,02 · 2026-10-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	493 mil €	7,99 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES0L02611066 · 2,25 · 2026-11-06	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	493 mil €	7,98 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES0L02612049 · 2,03 · 2026-12-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	492 mil €	7,96 %
4	ESTADO ESPAÑOL ES0L02701156 · 2,31 · 2027-01-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	490 mil €	7,94 %
5	ESTADO ESPAÑOL ES0L02702055 · 2,04 · 2027-02-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	489 mil €	7,93 %

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