AENIGMA XI, SICAV SA
AENIGMA XI, SICAV SA · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 394
Patrimonio
1,6 M€
−0,1 % vs. trimestre anterior
Accionistas
123
−2 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,43 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2023
−3,45 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,54 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023
9 posiciones · Top 10: 67,9 % · 1 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES00000121G2 · 4,80 · 2024-01-31 | 202 mil € | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCH DE0001102333 · 1,75 · 2024-02-15 | 198 mil € | |
| Rep.de Italia IT0004953417 · 4,50 · 2024-03-01 | 101 mil € | |
| MORGAN STANLEY XS1379171140 · 1,75 · 2024-03-11 | 98 mil € | |
| Danske Bank A/S XS1963849440 · 1,63 · 2024-03-15 | 98 mil € |
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