ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI
ARQUIA GARANTIZADO 2027 FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5804
Patrimonio
30,7 M€
−0,7 % vs. trimestre anterior
Partícipes
649
−9 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,58 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,43 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
10 posiciones · Top 10: 94,2 % · 1 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ICO XS2356033147 · 0,00 · 2027-04-30 | 7,2 M€ | |
| D.ESTADO ESPAÑOL ES00000128V6 · 0,00 · 2027-04-30 | 6,3 M€ | |
| D.ESTADO ESPAÑOL ES00000128P8 · 1,50 · 2027-04-30 | 3,2 M€ | |
| C.A. ARAGON ES0000107401 · 8,25 · 2027-01-17 | 3,1 M€ | |
| REPUBLICA FRANCIA FR0013250560 · 1,00 · 2027-05-25 | 1,9 M€ |
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