ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI

ARQUIA RENTABILIDAD 2029 FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5934

ISIN ES0110197003 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

71,8 M€

−2,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

1365

−39 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,31 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,51 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

24 posiciones · Top 10: 64,3 % · 2 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLICA DE ITALIA IT0005495731 · 2,80 · 2029-06-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	9,2 M€	12,82 %
2	D.ESTADO FRANCES FR0013242336 · 1,38 · 2029-03-14	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	8,1 M€	11,34 %
3	REPUBLICA FRANCIA FR0013407236 · 0,50 · 2029-05-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,9 M€	10,96 %
4	JUNTA ANDALUCIA ES0000090805 · 1,38 · 2029-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,7 M€	6,61 %
5	BSCH XS2806471368 · 3,88 · 2029-04-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,1 M€	4,29 %

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