ARQUIA RF EURO, FI
ARQUIA RF EURO, FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 2665
Patrimonio
55,2 M€
−4,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1766
−50 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,11 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,65 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,29 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
113 posiciones · Top 10: 25,0 % · 91 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ICF ES05552810N7 · 2,84 · 2027-06-18 | 2,8 M€ | |
| CAIXABANK XS2909825379 · 3,50 · 2029-10-02 | 1,8 M€ | |
| REPUBLICA CHILE XS2975303483 · 3,75 · 2032-01-14 | 1,3 M€ | |
| MDGH GMTN XS2311412865 · 0,38 · 2027-03-10 | 1,3 M€ | |
| VOLKSWAGEN FIN SERV XS2941360963 · 3,25 · 2027-05-19 | 1,2 M€ |
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