AVANCE MULTIACTIVOS, FI

AVANCE MULTIACTIVOS, FI · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 5351

Global ISIN ES0112221009 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

20,2 M€

−1,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

231

+21 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,67 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,19 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,26 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

80 posiciones · Top 10: 34,5 % · 68 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	EUROPEAN UNION EU000A3K4EW6 · 2,88 · 2027-12-06	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,3 M€	6,46 %
2	EUROPEAN UNION EU000A3K4DS6 · 2,00 · 2027-10-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	992 mil €	4,91 %
3	FRANCE (GOVT OF) FR0014004J31 · 0,75 · 2053-05-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	705 mil €	3,49 %
4	US TREASURY N/B US912828ZE35 · 0,63 · 2027-03-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	USD	679 mil €	3,36 %
5	EUROPEAN UNION EU000A3K7MW2 · 1,63 · 2029-12-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	675 mil €	3,34 %

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