AZVALOR MANAGERS, FI

AZVALOR MANAGERS, FI · AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5315

Renta Variable Internacional ISIN ES0112602000 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

252,6 M€

+40,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2748

+667 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,69 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+9,28 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,56 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

236 posiciones · Top 10: 20,8 % · 258 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	ESTADO ESPAÑOL ES0L02607106 · 2,337 · 2026-07-10	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	23,2 M€	9,17 %
2	ESTADO ESPAÑOL ES0L02608070 · 2,163 · 2026-08-07	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,7 M€	2,64 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES0L02609045 · 2,228 · 2026-09-04	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,0 M€	2,36 %
4	FEDERAL REPUBLIC OF DE000BU0E311 · 2,024 · 2026-07-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,0 M€	1,18 %
5	FEDERAL REPUBLIC OF DE000BU0E329 · 2,165 · 2026-08-19	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	2,5 M€	0,98 %

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