BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI

BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3654

ISIN ES0114821038 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

625,0 M€

−0,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

13.908

+379 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,53 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,73 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

125 posiciones · Top 10: 15,2 % · 133 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	AMUNDI INVESTMENT FR0007038138	IIC	EUR	15,6 M€	2,50 %
2	DEUTSCHE ASSET MANAG LU1534073041	IIC	EUR	14,1 M€	2,25 %
3	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005599904 · 3,45 · 2027-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	13,3 M€	2,12 %
4	NOVO NORDISK XS3002552134 · 2,50 · 2027-05-27	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	8,4 M€	1,34 %
5	ESTADO ESPAÑOL ES00000128H5 · 1,30 · 2026-10-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	8,1 M€	1,29 %

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