BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI

BANKINTER AHORRO RENTA FIJA, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 687

Renta Fija Euro ISIN ES0110053032 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

274,0 M€

−2,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

5399

−340 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,00 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,60 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,16 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

112 posiciones · Top 10: 20,2 % · 73 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUDA ESTADO FRANCES FR0129287332 · 2,09 · 2026-12-02	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	6,9 M€	2,50 %
2	BARCLAYS BANK XS3069319542 · 3,35 · 2029-05-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	6,7 M€	2,43 %
3	JP MORGAN INVESTMENT IE00BF59RX87	IIC	EUR	6,2 M€	2,25 %
4	ARCELORMITTAL FR0129714582 · 2,51 · 2026-09-07	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	6,0 M€	2,18 %
5	MORGAN STANLEY XS3281047921 · 2,78 · 2029-10-05	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	5,0 M€	1,83 %

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