BANKINTER CAPITAL 1, FI

BANKINTER CAPITAL 1, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3663

ISIN ES0113921037 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

106,5 M€

+8,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

4101

+231 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,45 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,68 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,19 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

123 posiciones · Top 10: 12,6 % · 173 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SVENSKA HANDELSBANKE XS2715276163 · 3,88 · 2027-05-10	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,7 M€	1,61 %
2	CAIXABANK ES0213307061 · 1,13 · 2026-11-12	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,5 M€	1,40 %
3	DEUDA ESTADO FRANCES FR0129287332 · 2,09 · 2026-12-02	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,5 M€	1,38 %
4	ESTADO ESPAÑOL ES0L02703053 · 2,22 · 2027-03-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,5 M€	1,38 %
5	NOVO NORDISK XS3002552134 · 2,50 · 2027-05-27	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	1,4 M€	1,31 %

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