BANKINTER CAPITAL 2, FI

BANKINTER CAPITAL 2, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3673

ISIN ES0114801030 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

237,9 M€

−0,4 % vs. trimestre anterior

Partícipes

5379

+107 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,50 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,78 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,14 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

123 posiciones · Top 10: 13,2 % · 173 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	SVENSKA HANDELSBANKE XS2715276163 · 3,88 · 2027-05-10	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	4,0 M€	1,70 %
2	DEUDA ESTADO FRANCES FR0129287332 · 2,09 · 2026-12-02	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,6 M€	1,52 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES0L02703053 · 2,22 · 2027-03-05	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,5 M€	1,48 %
4	CAIXABANK ES0213307061 · 1,13 · 2026-11-12	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	3,4 M€	1,42 %
5	CAISSE D´AMORT DETTE FR0014004016 · 2,18 · 2026-11-25	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	3,3 M€	1,40 %

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