BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI

BANKINTER RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 719

Renta Fija Euro ISIN ES0114837000 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

213,2 M€

−7,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

3912

−269 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,56 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,17 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

125 posiciones · Top 10: 23,1 % · 120 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DEUDA ESTADO ITALIA IT0005637399 · 2,95 · 2030-07-01	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	7,0 M€	3,29 %
2	BNP PARIBAS ASSET LU1022395633	IIC	EUR	6,6 M€	3,09 %
3	ESTADO ESPAÑOL ES0000012H41 · 0,10 · 2031-04-30	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	6,1 M€	2,87 %
4	ESTADO ESPAÑOL ES0000012G34 · 1,25 · 2030-10-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,6 M€	2,62 %
5	BKT ES0213679OF4 · 1,25 · 2027-06-23	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	4,8 M€	2,25 %

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