BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI
BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI · ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 5126
Renta Fija Mixta Internacional ISIN ES0116008006 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre
Patrimonio
51,8 M€
−25,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
235
−75 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,14 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2023
+3,45 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,27 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023
11 posiciones · Top 10: 84,1 % · 20 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ISHARES EUR GOVT IE00B14X4Q57 | 8,0 M€ | |
| X EURZ GOVT BOND LU0290356871 | 7,8 M€ | |
| AM PRIME EURO GO LU2233156582 | 7,8 M€ | |
| D.ESTADO ESPAÑOL ES0L02405105 · 3,65 · 2024-05-10 | 3,9 M€ | |
| D.ESTADO ESPAÑOL ES0L02401120 · 2,96 · 2024-01-12 | 3,9 M€ |
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