BBVA BONOS 2025 III, FI

BBVA BONOS 2025 III, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5803

Renta Fija Euro ISIN ES0113507000 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

1,31 mil M€

+23,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

32.720

+5409 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,68 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2024

+2,49 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,18 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024

8 posiciones · Top 10: 97,8 % · 9 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLIC OF ITALY IT0005534281 · 3,400 · 2025-03-28	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	378,4 M€	28,85 %
2	REPUBLIC OF ITALY IT0005614182 · 2,827 · 2025-03-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	358,0 M€	27,29 %
3	REPUBLIC OF ITALY IT0004513641 · 5,000 · 2025-03-01	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	153,6 M€	11,71 %
4	KINGDOM OF BELGIUM BE0312799712 · 3,561 · 2025-03-13	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	149,5 M€	11,40 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES0000012F92 · 3,700 · 2025-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	109,9 M€	8,38 %

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