BBVA BONOS 2025,FI

BBVA BONOS 2025,FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5634

Renta Fija Euro ISIN ES0125939001 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

514,8 M€

−42,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

16.877

−9562 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,46 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,04 %

Desde dic. 2024 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2025

6 posiciones · Top 10: 91,3 % · 12 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	REPUBLIC OF ITALY IT0005633786 · 2,029 · 2025-07-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	149,7 M€	29,09 %
2	FRENCH REPUBLIC FR0128838465 · 2,019 · 2025-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	149,7 M€	29,09 %
3	KINGDOM OF SPAIN ES00000127S4 · 3,525 · 2025-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	69,5 M€	13,49 %
4	FRENCH REPUBLIC FR0128983899 · 2,001 · 2025-07-23	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	49,9 M€	9,70 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES0000012700 · 1,980 · 2025-07-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	26,0 M€	5,04 %

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