BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI

BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 3076

Renta Fija Euro ISIN ES0114205034 2 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

466,9 M€

−15,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

9774

−1018 en el trimestre

Rentab. trimestre

+2,42 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+1,04 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,25 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

253 posiciones · Top 10: 8,7 % · 198 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	BANCO COMERCIAL PORT PTBCPOOM0034 · 4,125 · 2038-06-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	5,2 M€	1,11 %
2	MITSUBISHI UFJ FINAN XS3089768157 · 3,197 · 2031-06-10	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,5 M€	0,97 %
3	UNICREDIT SPA IT0005710055 · 4,231 · 2036-05-19	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,5 M€	0,95 %
4	BANK OF AMERICA CORP XS3019219859 · 3,485 · 2034-03-10	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	4,4 M€	0,94 %
5	INTESA SANPAOLO SPA IT0005717589 · 3,750 · 2034-06-22	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	3,9 M€	0,84 %

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