BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4446
Patrimonio
24,6 M€
−14,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
799
−93 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,21 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,45 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
21 posiciones · Top 10: 76,1 % · 23 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012K20 · 0,700 · 2032-04-30 | 3,3 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012N43 · 3,100 · 2031-07-30 | 2,5 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012F43 · 0,600 · 2029-10-31 | 2,3 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012K53 · 0,800 · 2029-07-30 | 2,0 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012M51 · 3,500 · 2029-05-31 | 1,8 M€ |
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