BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI

BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 3724

Retorno Absoluto ISIN ES0113857033 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

22,6 M€

−2,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

743

+2 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,94 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,99 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,12 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

72 posiciones · Top 10: 30,2 % · 48 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	EUROPEAN UNION EU000A4D5QM6 · 2,625 · 2028-07-04	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	838 mil €	3,71 %
2	REPUBLIC OF ITALY IT0005689994 · 3,150 · 2033-03-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	783 mil €	3,46 %
3	REPUBLIC OF FINLAND FI4000591862 · 2,625 · 2032-04-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	741 mil €	3,28 %
4	FRENCH REPUBLIC FR0129132728 · 2,274 · 2026-07-15	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	699 mil €	3,09 %
5	AUCKLAND COUNCIL XS2407197545 · 0,250 · 2031-11-17	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	693 mil €	3,06 %

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