BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI

BBVA FUSION CORTO PLAZO III, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4864

ISIN ES0159155003 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

229,6 M€

−9,0 % vs. trimestre anterior

Partícipes

10.760

−832 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,50 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,98 %

Desde dic. 2022 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,11 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2023

78 posiciones · Top 10: 39,1 % · 105 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES0000012B70 · 0,150 · 2023-11-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	21,9 M€	9,54 %
2	REPUBLIC OF ITALY IT0005549388 · 3,778 · 2024-06-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	13,0 M€	5,67 %
3	REPUBLIC OF ITALY IT0005532988 · 3,631 · 2024-02-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	11,9 M€	5,16 %
4	FRENCH REPUBLIC FR0011427848 · 0,250 · 2024-07-25	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	11,1 M€	4,84 %
5	KINGDOM OF BELGIUM BE0312791636 · 2,888 · 2023-11-09	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	8,7 M€	3,77 %

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