BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5086

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0113068003 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

183,6 M€

−4,2 % vs. trimestre anterior

Partícipes

5259

−236 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,94 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,88 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,31 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

192 posiciones · Top 10: 22,8 % · 131 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	FRENCH REPUBLIC FR0129437549 · 2,102 · 2026-07-29	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	14,8 M€	8,08 %
2	KINGDOM OF BELGIUM BE0312820922 · 2,559 · 2027-01-14	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	12,8 M€	6,98 %
3	CAIXABANK SA XS2676814499 · 4,250 · 2030-09-06	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,2 M€	1,20 %
4	ING GROEP NV XS2764264607 · 3,875 · 2029-08-12	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	2,0 M€	1,11 %
5	BANCO BILBAO VIZCAYA XS3121029436 · 3,125 · 2030-07-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,9 M€	1,03 %

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