BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI
BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5586
Patrimonio
162,6 M€
+5,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
255
+22 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,85 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,72 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,16 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
58 posiciones · Top 10: 40,9 % · 40 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FRENCH REPUBLIC FR0013250560 · 1,000 · 2027-05-25 | 11,1 M€ | |
| FTIF - FRANKLIN EURO LU2459204314 | 8,1 M€ | |
| ISHARES EUR GOVT BON IE00B3VTMJ91 | 7,8 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02703053 · 2,541 · 2027-03-05 | 6,6 M€ | |
| ISHARES CORE MSCI EU IE00B1YZSC51 | 6,4 M€ |
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