BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI

BBVA RENDIMIENTO EUROPA POSITIVO II, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5002

ISIN ES0114212006 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

206,6 M€

−3,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

7780

−294 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,01 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2023

+3,24 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,10 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2023

5 posiciones · Top 10: 92,6 % · 2 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	KINGDOM OF SPAIN ES00000121G2 · 4,800 · 2024-01-31	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	144,8 M€	70,08 %
2	BANCO SANTANDER SA XS2014287937 · 0,250 · 2024-06-19	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	18,7 M€	9,03 %
3	BANKINTER SA ES0313679K13 · 0,875 · 2024-03-05	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	14,4 M€	6,99 %
4	KUTXABANK SA ES05134248F3 · 4,048 · 2024-01-22	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	10,2 M€	4,95 %
5	KINGDOM OF SPAIN ES00000124W3 · 3,800 · 2024-04-30	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	3,1 M€	1,51 %

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