BEKA EURO RENTA, FI

BEKA EURO RENTA, FI · BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 1849

Renta Fija Euro ISIN ES0179171030 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

7,4 M€

+0,9 % vs. trimestre anterior

Partícipes

103

+7 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,42 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,08 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,49 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

37 posiciones · Top 10: 45,9 % · 19 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	EUROPEAN UNION EU000A3K4EN5 · 3.12 · 2028-12-05	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	678 mil €	9,15 %
2	EUROPEAN UNION EU000A1G6TV9 · 2.88 · 2028-04-04	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	602 mil €	8,13 %
3	SPAIN GOVERNMENT ES0000012M51 · 3.50 · 2029-05-31	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	341 mil €	4,60 %
4	ITALY BUONI POLI IT0005445306 · 0.50 · 2028-07-15	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	287 mil €	3,87 %
5	MONTE DEI PASCHI IT0005386922 · 0.88 · 2026-10-08	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	285 mil €	3,85 %

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