COBAS RENTA, FI

COBAS RENTA, FI · COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5132

Renta Fija Mixta Euro ISIN ES0119207001 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

177,5 M€

+98,1 % vs. trimestre anterior

Partícipes

5383

+3492 en el trimestre

Rentab. trimestre

+1,55 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+7,72 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,07 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

13 posiciones · Top 10: 66,0 % · 12 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Estado Aleman DE000BU0E345 · 2,26 · 2026-10-14	Renta Fija No Cotizada	EUR	14,8 M€	8,33 %
2	Estado Aleman DE000BU0E386 · 2,43 · 2027-02-17	Renta Fija No Cotizada	EUR	14,7 M€	8,28 %
3	Estado Aleman DE000BU0E360 · 2,38 · 2027-01-13	Renta Fija No Cotizada	EUR	14,7 M€	8,27 %
4	Estado Aleman DE000BU0E337 · 2,15 · 2026-09-16	Renta Fija No Cotizada	EUR	14,5 M€	8,16 %
5	Estado Aleman DE000BU0E394 · 2,40 · 2027-03-17	Renta Fija No Cotizada	EUR	14,4 M€	8,12 %

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