CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.
CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A. · BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 1564
Patrimonio
6,1 M€
+3,0 % vs. trimestre anterior
Accionistas
106
+1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,93 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,19 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,28 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
72 posiciones · Top 10: 51,8 % · 49 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ESTADO ESPAÑOL ES0000012K53 · 0,80 · 2029-07-30 | 722 mil € | |
| DEUDA ESTADO ITALIA IT0005433690 · 0,25 · 2028-03-15 | 467 mil € | |
| STATE STREET GLOBAL US78462F1030 | 369 mil € | |
| DEUDA ESTADO ITALIA IT0005595803 · 3,45 · 2031-07-15 | 307 mil € | |
| ALLIANCE BERNSTEIN LU0683601701 | 303 mil € |
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