DIAGONAL RENDIMIENTO FI
DIAGONAL RENDIMIENTO FI · DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5956
ISIN ES0115756001 Ficha en la CNMV ↗
Patrimonio
1,1 M€
−37,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
9
−1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,36 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,58 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
16 posiciones · Top 10: 60,7 % · 31 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| AMADEUS IT HOLDING XS1878191219 · 1,50 · 2026-09-18 | 99 mil € | |
| BMW INTL INVEST BV XS2887901325 · 3,00 · 2026-08-27 | 75 mil € | |
| CONTINENTAL AG XS2178586157 · 2,50 · 2026-08-27 | 75 mil € | |
| BAYER AG XS2630111982 · 4,00 · 2026-08-26 | 71 mil € | |
| ESTADO ESPAÑOL ES0L02607106 · 0,82 · 2026-07-10 | 64 mil € |
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