DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.

DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 1337

SICAV Global ISIN ES0143411033 Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

13,1 M€

+2,5 % vs. trimestre anterior

Accionistas

250

−4 en el trimestre

Rentab. trimestre

+3,11 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+2,52 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,12 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

38 posiciones · Top 10: 41,0 % · 10 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	VANGUARD INVESTMENT SERI IE00B03HD316	IIC	EUR	1,4 M€	10,88 %
2	GENERAL MOTORS F US37045XEB82 · 6.00 · 2028-01-09	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	USD	556 mil €	4,24 %
3	FLOSSBACH VON STORCH BON LU1481584016	IIC	EUR	479 mil €	3,66 %
4	CAIXABANK SA ES0840609053 · 7.50 · 2079-10-16	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	440 mil €	3,36 %
5	BANK OF AMERICA US060505FL38 · 5.88 · 2079-09-15	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	USD	433 mil €	3,30 %

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