DUNAS VALOR CAUTO, FI

DUNAS VALOR CAUTO, FI · DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2187

Retorno Absoluto ISIN ES0166486037 2 clases Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

64,1 M€

31 de diciembre de 2022

Partícipes

164

Todas las clases

Rentab. trimestre

+1,60 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

—

Desde dic. 2021 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,13 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2022

96 posiciones · Top 10: 28,0 % · 0 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	DUNAS VALOR EQUIL FI ES0175414004	IIC	EUR	4,1 M€	6,38 %
2	DUNAS VALOR PRUDENTE ES0175437039	IIC	EUR	2,3 M€	3,54 %
3	THYSSENKRUPP AG DE000A2YN6V1 · 1,88 · 2023-03-06	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	2,0 M€	3,11 %
4	UNICAJA BANCO, S.A. ES0380907057 · 4,50 · 2025-06-30	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,6 M€	2,48 %
5	INDRA SISTEMAS (RF) XS1809245829 · 3,00 · 2024-04-19	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	1,6 M€	2,45 %

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