DUNAS VALOR PRUDENTE FI

DUNAS VALOR PRUDENTE FI · DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 94

Retorno Absoluto ISIN ES0175437005 4 clases Ficha en la CNMV ↗

Trimestre

Patrimonio

1,50 mil M€

−3,8 % vs. trimestre anterior

Partícipes

2189

−500 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,87 %

Clase principal · CNMV

Rentab. en el año

+0,78 %

Desde dic. 2025 · cálculo propio

Gastos (TER)

0,23 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

162 posiciones · Top 10: 19,1 % · 167 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	US BANCORP XS2823936039 · 3,00 · 2028-05-21	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	35,6 M€	2,38 %
2	GOLDMAN SACHS GROUP XS3299472384 · 2,89 · 2029-02-17	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	32,2 M€	2,15 %
3	BARCLAYS XS3069319542 · 3,35 · 2029-05-14	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	31,9 M€	2,13 %
4	UBS GROUP CH1214797172 · 7,75 · 2029-03-01	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	28,4 M€	1,90 %
5	BANK MONTREAL XS3218066788 · 2,81 · 2029-10-28	Renta Fija Cotizada Menos 1 Anio	EUR	27,9 M€	1,87 %

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