DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI

DUX RENTINVER RENTA FIJA, FI · ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3191

Renta Fija Euro ISIN ES0127097030 Ficha en la CNMV ↗ Sin datos en el último trimestre

Trimestre

Patrimonio

16,8 M€

+4,6 % vs. trimestre anterior

Partícipes

182

−3 en el trimestre

Rentab. trimestre

+0,39 %

Clase principal · CNMV

Rentab. 2025

+2,56 %

Año completo · cálculo propio

Gastos (TER)

0,15 %

Trimestre · clase principal

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

58 posiciones · Top 10: 36,4 % · 52 movimientos

#	Valor	Tipo	Divisa	Valor de mercado	% patrimonio
1	Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2026-01-16 ES0L02601166	Deuda Publica Cotizada Memos 1 Anio	EUR	1,5 M€	8,88 %
2	Bonos ESTADO ALEMAN 2,00 2027-12-16 DE000BU22114	Deuda Publica Cotizada Mas 1 Anio	EUR	998 mil €	5,94 %
3	Bonos FCC Servicios Medioambiental 3,71 2031-07-08 XS2905583014	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	598 mil €	3,56 %
4	Bonos Morgan Stanley VAR 2028-10-25 XS2548080832	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	524 mil €	3,12 %
5	Bonos SACYR VALLEHERMOSO, S.A. 4,75 2030-02-28 XS3071337847	Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio	EUR	517 mil €	3,07 %

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